曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局關(guān)于《云南省審計廳關(guān)于曲靖市2019年至2021年度專項債券資金管理使用情況的審計報告決定》提出問題的整改情況報告

市水務(wù)局：

2022年5月云南省審計廳派出的審計組對曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局專項債券資金管理使用情況進(jìn)行了審計。審計期間，我局高度重視，積極配合審計組開展工作，審計組成員嚴(yán)格執(zhí)行工作各項紀(jì)律規(guī)定，以高度負(fù)責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、務(wù)實深入的作風(fēng)完成了審計工作。2022年6月17日，云南省審計廳以云審決〔2022〕76 號文件印發(fā)了審計決定。云南省審計廳印發(fā)的審計報告，指出的問題客觀全面，整改的要求具體明確，審計的建議中肯、深刻。阿崗水庫工程建設(shè)管理局對審計報告所列“擅自改變專債資金用途”問題，本著即知即改、立行立改、全面整改的原則，對照問題清單，細(xì)化整改措施，落實整改責(zé)任，明確整改時限，立即進(jìn)行清退整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：

一、審計發(fā)現(xiàn)的問題

2021年2月，曲靖市阿崗水庫工程承包人云南禾澤科技有限公司向曲靖市阿崗水庫建管局申請，從工程進(jìn)度款中扣除合同金額的10%作為履約保證金，待工程完工后返還。曲靖市阿崗水庫建管局于2021年2月4 日將用專項債券資金撥付給云南禾澤科技有限公司的進(jìn)度款中扣留32.19萬元資金，作為云南禾澤科技有限公司履約保證金，從專項債券資金專戶轉(zhuǎn)入本單位其他賬戶。

二、審計處理意見

限期追回改變用途的專項債券資金，嚴(yán)格資金專戶管理、?？顚Ｓ?，追繳過程中應(yīng)防范次生風(fēng)險，杜絕產(chǎn)生新的政府性隱性債務(wù)。

三、整改情況

（一）將“擅自改變專債資金用途”資金按原渠道退回。

曲靖市阿崗水庫建管局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，將改變用途的專項債券資金按原渠道退回。一是2022年6月2日，阿崗建管局將原代扣進(jìn)度款32.1849萬元從工行曲靖城關(guān)支行（尾號1165）撥回專項債券資金專戶交行曲靖官坡寺支行（尾號2784）；二是2022年6月7日，云南禾澤科技有限公司將32.1849萬元轉(zhuǎn)入阿崗建管局工行曲靖城關(guān)支行（尾號1165）補繳工程履約保證金。

（二）按專項債券資金支付進(jìn)度要求及時完成撥付。

曲靖市阿崗水庫建管局嚴(yán)格按照專項債券資金管理辦法及合同支付要求，將原扣撥的移民安置點一體化污水處理項目工程進(jìn)度款32.1849萬元于2022年6月8日，從專項債券資金專戶交行曲靖官坡寺支行（尾號2784）撥付給云南禾澤科技有限公司，完成專項債券資金全部支付。

在今后的工作中，我們將嚴(yán)格遵守各項法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和會計制度，嚴(yán)格水利工程基本建設(shè)程序，依法依規(guī)做好阿崗水庫建設(shè)管理工作。我們將以此次省審計廳的審計為新的要求和工作準(zhǔn)則，舉一反三，從嚴(yán)要求，嚴(yán)格管理，堅決杜絕類似問題再次發(fā)生，并主動接受市審計局的跟蹤檢查和監(jiān)督。

 

附件：

1.2022年6月2日，阿崗建管局工行曲靖城關(guān)支行（尾號1165）撥回專項債券資金專戶交行曲靖官坡寺支行（尾號2784）銀行進(jìn)賬單

2.2022年6月7日，云南禾澤科技有限公司補繳工程履約保證金銀行進(jìn)賬單

3.2022年6月8日，從專項債券資金專戶交行曲靖官坡寺支行（尾號2784）撥付給云南禾澤科技有限公司工程進(jìn)度款銀行進(jìn)賬單

 

 曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局

2022年7月15日

 

 

附件1

附件2

 

附件3