曲靖市第一小學(xué)2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006036400401000

曲靖市第一小學(xué)2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市第一小學(xué)概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市第一小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認(rèn)真貫徹落實黨的教育方針，堅持依法辦學(xué)；

2.嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)招生等文件精神；

3.認(rèn)真履行教育法、教師法等法律法規(guī)；

4.積極做好教師隊伍培訓(xùn)，重點做好學(xué)校和師生的安全教育工作；

5.努力完成好各項教育教學(xué)任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.加強師德師風(fēng)建設(shè)，全面提高教師政治素質(zhì)和思想修養(yǎng)。

2.狠抓教學(xué)常規(guī)管理工作，切實提高學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。

3.著力抓好學(xué)生的德育工作，提高教育教學(xué)效果。

4.切實加強學(xué)校體育衛(wèi)生工作。

5.著力抓好教育科研和校本培訓(xùn)工作。

6.切實抓好學(xué)校的綜治安全維穩(wěn)工作。

7.抓好學(xué)校的其他工作。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織辦、總務(wù)處、教務(wù)處、德育處、教研室、工會、大隊部、信息處。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市第一小學(xué)作為二級預(yù)算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市第一小學(xué)2023年末實有人員編制159人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制159人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員159人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員58人（離休0人，退休58人）。

年末其他人員16人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員16人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生3868人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

本部門2023年度無政府性基金收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無三公經(jīng)費，機關(guān)運行經(jīng)費支出，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

本部門2023年度無三公經(jīng)費支出，《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市第一小學(xué)2023年度收入合計3,867.08萬元。其中：財政撥款收入3,568.31萬元，占總收入的92.27%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元）；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入298.77萬元，占總收入的7.73%。與上年相比，收入合計增加112.81萬元，增長3.00%。其中：財政撥款收入增加153.56萬元，增長4.50%；上級補助收入0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入減少40.75萬元，下降12.00%。財政撥款收入增加的主要原因是新增9人的人員經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

曲靖市第一小學(xué)2023年度支出合計3815.75萬元。其中：基本支出2773.80萬元，占總支出的72.69%；項目支出1041.96萬元，占總支出的27.31%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計增加235.74萬元，增長6.58%。其中：基本支出減少41.80萬元，下降1.48%；項目支出增加277.54萬元，增長36.31%；上繳上級支出0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年相比無變化。主要原因是2023年比2022年新增項目支出520.94萬元，新增明細(xì)如下：1.因?qū)W生人數(shù)增加，公用經(jīng)費增加15.33萬元；2.薄改項目撥付資金總額比上年增加168.1萬元；3.自有資金（課后服務(wù)）增加247.44萬元；4.省級獎補81.07萬元；5.省人才資金增加8萬元；6.優(yōu)秀教師獎勵1萬元。2023年比2022年減少項目支出244.08萬元，減少明細(xì)如下：1.國防教育17.03萬元；2.改擴建工程款市級補助資金比上年減少224.05萬元；3.體彩基金3萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市第一小學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,773.80萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,613.58萬元，占基本支出的94.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費160.21萬元，占基本支出的5.78％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市第一小學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,041.96萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市第一小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3568.31萬元，占本年支出合計的93.52%。與上年相比增加156.56萬元，增長4.59%,主要原因是新增9人的人員經(jīng)費（包括工資及保險等）。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出2896.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.18%。其中：2050202小學(xué)教育2895.78萬元；2050299其他普通教育1萬元，用于開展各項教育支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出338.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.49%。其中：2080502行政單位離退休18.59萬元，主要用于支付退休人員公用經(jīng)費支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出291.82萬元，主要用于在職養(yǎng)老保險繳費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.80萬元，主要用于退休人員職業(yè)年金紀(jì)實支出；2089999其他社會保障和就業(yè)支出10.37萬元，主要用于其他社會保障繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出112.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.16%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療101.43萬元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.44萬元，主要用于在職人員工傷保險繳費等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出220.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.17%。其中：2210201住房公積金220.09萬元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排的支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市第一小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，比上年無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，比上年無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00萬元，比上年無變化；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，比上年無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市第一小學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市第一小學(xué)資產(chǎn)總額3,656.25萬元，其中，流動資產(chǎn)333.24萬元，固定資產(chǎn)3,323.00萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加250.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加446.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額98.13萬元，其中：政府采購貨物支出70.41萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出27.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額98.13萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額98.13萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006036400401111